Jaarrekening 2018

Economie

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

 Exploitatie

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Lasten

-6.497

-4.596

-1.866

2.730

Baten

5.835

5.078

5.988

910

 Resultaat

-662

482

4.122

3.640

010 Mutatie Reserves

0

-600

-600

0

Saldo

-662

-118

3.522

3.640

Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

Afwijking

Struc - tureel

Grondexploitaties bedrijventerreinen

2.708

-2.708

-

N

De grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld op het onderdeel grond verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans zodat er voor lopende projecten geen resultaat op het taakveld onderdeel grond is.

Resultaat tussentijds winstnemen bedrijventerreinen

-

226

226

N

De BBV schrijft voor dat bij grondexploitaties winsten tussentijds genomen worden op het moment dat deze zijn gerealiseerd. Het nemen van deze tussentijdse winst moet gebeuren op basis van de Percentage of Completion (POC) methode. In 2018 is voor 3 bedrijventerreinprojecten totaal € 1,3 miljoen tussentijds winst genomen wat ten opzichte van een eerdere raming resulteert in een voordeel van € 0,2 miljoen.

Onderhoudsvoorziening 't Karregat

-

286

286

N

Het commerciële deel (niet herontwikkelde deel) is eigendom van de gemeente Eindhoven en is in 2018 verhuurd. In 2019 wordt deze verkocht. De voorziening die betrekking heeft op het commerciële gedeelte ad € 286.000 is hierdoor vrijgevallen.

Regiobijdrage Park Forum West

-

1.500

1.500

N

De gemeente dient een bijdrage aan de regio te betalen, als Park Forum West tot ontwikkeling komt. Deze bijdrage is in 2018, conform regelgeving, in de grondexploitatie van Park Forum West in de prognose als kosten opgenomen. Hiermee kan een voorziening, die eerder in 2017 hiervoor was gevormd, komen vrij te vallen.

Voorziening ROW

Vrijval voorziening ROW. Wij stellen voor de middelen te storten in reserve garanties en geldleningen

1.640

1.640

N

Overig

22

-34

-12

N

Totaal

2.730

910

3.640

ga terug