Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -22.369 | -21.646 | -23.900 | -2.254 |
Baten | 9.469 | 9.548 | 15.313 | 5.765 |
Resultaat | -12.900 | -12.098 | -8.587 | 3.511 |
010 Mutatie Reserves | 0 | 200 | 200 | 0 |
Saldo | -12.900 | -11.898 | -8.387 | 3.511 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Opbrengsten Ir. Ottenbad | - | 131 | 131 | N |
Bij de opbrengsten voor het zwemonderwijs, recreatief zwemmen en zwemmen doelgroepen is sprake van een voordelige afwijking. Met name de warme zomer in 2018 heeft tot extra bezoekers geleid. | ||||
Opbrengsten Sporthallen | - | 123 | 123 | N |
De voordelige afwijking bij de opbrengsten Sporthallen is met name het gevolg van een incidenteel hogere bezetting en toegenomen beheeractiviteiten (m.n. voor Fontys) van de sporthallen. | ||||
Opbrengsten / onderhoudskosten Tongelreep/zwemstadion | -170 | 211 | 41 | N |
I.v.m. de afwikkeling van de MEP-subisidie (subsidie Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproducten) is in het boekjaar 2018 sprake van een (administratieve) afwijking van €78.000 voordelig bij de opbrengsten. Overige (voordelige) afwijkingen opbrengsten betreffen m.n. opbrengsten recreatief zwemmen en evenementen. Ten opzichte van de begrote onderhoudskosten is sprake van een nadelige afwijking; dit wordt veroorzaakt door het op minimaal niveau instandhouden van de accommodatie, terwijl dit onderhoud (i.v.m. plannen 'omvorming Tongelreep') niet gepland was. | ||||
Project Omvorming Tongelreep | -608 | - | -608 | N |
Vanwege het niet gunnen van de opdracht tot omvorming van de Tongelreep, zal de voorbereiding opnieuw moeten plaatsvinden. De huidige voorbereidingskosten zijn ten laste van het resultaat 2018 gebracht. | ||||
Sanering boekwaarde Activa | -1.137 | - | -1.137 | N |
In 2018 heeft een specifieke controle van de activa-administratie plaatsgevonden. Op basis van deze controle zijn activa, die niet meer aanwezig waren, vervolgens afgewaardeerd. | ||||
Afwikkeling sociaal plan medewerkers IJssportcentrum | 20 | 130 | 150 | N |
Financiële afwikkeling van het sociaal plan medewerkers IJssportcentrum vindt plaats via de ingestelde voorziening. Het in de begroting 2018 opgenomen budget kan hierdoor vrijvallen. | ||||
Vrijval onderhoudsvoorzieningen | ||||
Voor het groot onderhoud van diverse objecten beschikt de gemeente over onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen voldoen in algemeenheid niet aan de strikte eisen die de verslaggeving hier aan stelt. In 2018 vallen de onderhoudsvoorzieningen vrij in het rekeningresultaat. De noodzaak, het uitvoeren van het onderhoud, blijft aanwezig. Wij stellen voor de vrijvallende onderhoudsmiddelen te bestemmen in onderhoudsreserves. | 5.004 | 5.004 | N | |
Overige afwijkingen | -358 | 166 | -192 | N |
Betreft diverse afwijkingen per saldo waaronder een nadelige afwijking van €192.000 in verband met apparaatskosten (doorberekende inhuur/directe personeelskosten). | ||||
Totaal | -2.254 | 5.765 | 3.511 |