2020 Reserve Volkshuisvesting
Onderbrengen van middelen voortkomend uit de liquidatie van het Woningbedrijf per 1-1-1997, zodat bijdragen die verleend worden voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting kunnen worden gevolgd. Door het vervallen van de Woonwagenwet is per 1 april 2003 het beheer en gedeeltelijk het eigendom van de woonwagenstandplaatsen overgedragen aan de woningbouwcorporaties. Toen besloten om de reserve in te zetten om het ingezette woonwagenbeleid verder tot uitvoering te brengen.
maximale omvang:
1.500.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
86.446
onttrekking
25.000
storting
0
stand per 31-12
61.446
Toelichting Onttrekking
25.000
Primaire begroting
25.000
_______________________________________________________________________________
2040 Reserve huisvesting onderwijs
Het doel is de fluctuaties in uitgaven voor huisvesting onderwijs op te vangen. De reserve wordt gevoed met een bedrag ter hoogte van de middelen die eventueel jaarlijks overblijven ten opzichte van het jaarlijks onderwijsbudget. Aan de reserve wordt onttrokken indien het jaarlijks exploitatiebudget een tekort vertoont (egalisatiefunctie).
maximale omvang:
20.000.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
5.420.141
onttrekking
5.042.000
storting
6.266.697
stand per 31-12
6.644.838
Toelichting Onttrekking
5.042.000
primaire begroting 2018
409.000
overgangsregeling huur gymnastiekaccom.
55.000
programma 2018
171.000
Realisatie Spilcentrum de Klapwiek
890.000
Projectbegeleidingskosten onderwijshuisvesting
1.268.000
VMBO Piuslaan
2.258.000
Bekostiging maatregelen openbaar gebied OHV2018
202.000
Verhuiskosten SCE Henegouwlaan 2
34.000
Verrekening verhuuropbrengsten onderwijsmeters
588.000
Verhuiskosten stichting Carte Blanche
35.000
Verhuiskosten Frits Philips Lyceum
44.000
1ste inrichting leer- en hulpmiddelen
-138.000
corr. budgetten scholen Reigerlaan & August.
88.000
Troubadour & Korenaar
24.000
corr. onttrekking tgv exploitatie
-886.000
Toelichting Storting
6.266.697
aanvulling tekort reserve onderwijshuisvesting
3.900.000
Projectendossier
75.000
Verrekenen saldo DTV 4201
2.291.697
_______________________________________________________________________________
2098 Reserve herstructurering sportparken SEN
Herstructurering van sportpark Woensel, met name de velden van v.v. Woensel en ESV. Tevens voor de opvang van de lagere boekwinst bij verkoop van gronden als gevolg van een gewijzigde waardering (BBV).
maximale omvang:
350.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
70.896
onttrekking
0
storting
0
stand per 31-12
70.896
Toelichting
0
_______________________________________________________________________________
2114 Eigen kapitaal
Het Eigen Kapitaal is een algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Het Eigen Kapitaal is het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
71.212.936
onttrekking
17.623.725
storting
1.869.000
stand per 31-12
55.458.212
Toelichting Onttrekking
17.623.725
Primaire begroting
11.050.000
Jaarrekeningresultaat 2017
2.752.725
Begroting 2018 incidentele mutaties
3.821.000
Toelichting Storting
1.869.000
Primaire begroting
1.869.000
_______________________________________________________________________________
2116 Saldireserve Specifiek
De Saldireserve Specifiek is een reserve die middelen bevat die zijn bestemd voor verschillende specifiek benoemde doeleinden (bestedingsfunctie).
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
6.697.260
onttrekking
6.661.000
storting
3.811.000
stand per 31-12
3.847.260
Toelichting Onttrekking
6.661.000
Basis op orde
623.000
Incidentele mutaties Sociaal Domein
2.000.000
Expeditie Eindhoven Genneper Parken
200.000
Expeditie Eindhoven Acquisitie bedrijven
77.000
Armoedebeleid
88.000
Egalisatie resultaten GB
1.188.000
Extra kosten wethouders
224.000
Inzet claim tekort projecten
61.000
BUIG
2.100.000
Pilot programma creatieve industrie
100.000
Toelichting Storting
3.811.000
Egalisatie kapitaallasten
117.000
Arbeidsvoorwaarden
250.000
Primaire begroting resultaten GB
1.188.000
Sociaal Domein hardheidsclausule
2.000.000
Organische ontwikkeling P&O
256.000
_______________________________________________________________________________
2124 Reserve internationale school
De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School (DBFMO in combinatie met school PPS).
maximale omvang:
30.000.000
looptijd:
31-12-2043
stand per 1-1
4.671.254
onttrekking
1.112.000
storting
2.439.353
stand per 31-12
5.998.607
Toelichting Onttrekking
1.112.000
Spoedaanvraag tijdelijke uitbreiding
45.000
Actualisatie begroting ISE
270.000
Primaire begroting onttrekking tbv ISE
797.000
Toelichting Storting
2.439.353
Uitbreiding ISE
1.500.000
actualisatie begroting ISE
24.000
toevoeging rente
245.576
Slotboeking
658.154
Saldo 2018 dtv 4204
11.623
_______________________________________________________________________________
2131 Reserve Bodemsanering
Medefinanciering van uitvoeringstaken ihkv de Wet Bodembescherming en heeft tot doel stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging te voorkomen en eventueel acuut optredende risico's van bodemverontreiniging te kunnen aanpakken.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
234.073
onttrekking
410.000
storting
332.000
stand per 31-12
156.073
Toelichting Onttrekking
410.000
Primaire begroting
410.000
Toelichting Storting
332.000
Primaire begroting
332.000
_______________________________________________________________________________
2132 Reserve integrale wijkvernieuwing
Met raadsbesluit van 7 oktober 2002 is de reserve integrale wijkvernieuwing ingesteld. Het voorstel omtrent het opzetten van integrale wijkvernieuwing is in december 2000 door de raad bekrachtigd. Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing.
maximale omvang:
35.000.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
4.378.244
onttrekking
4.096.806
storting
1.027.000
stand per 31-12
1.308.437
Toelichting Onttrekking
4.096.806
Omzetten restantbudgetten MN reserve MIP
3.666.000
Projectendossier naar res. MNIO
207.000
Afgeleiding projecten
47.806
corr. dubbele boeking
176.000
Toelichting Storting
1.027.000
Projectendossier uit reserve MNIO
1.027.000
_______________________________________________________________________________
2136 Reserve Groenvoorziening
Ingesteld 14 april 2003 ter uitvoering van het Groenprogramma. Dit programma richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van investeringen in openbaar groen, speelvoorzieningen, natuur en landschap.
maximale omvang:
7.400.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
4.874
onttrekking
storting
stand per 31-12
4.874
Toelichting
0
_______________________________________________________________________________
2146 Reserve maatsch nut in ontwikkeling
Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
13.064.168
onttrekking
583.924
storting
5.334.000
stand per 31-12
17.814.243
Toelichting Onttrekking
583.924
Afgeleidingen projectadministratie
-4.792.660
Herijking financiën project HOV2 (naar res MIP)
24.000
Budgetneutrale bijstelling Kredieten projecten (naar res. MIP)
1.284.000
Projectendossier naar reserve groot onderhoud
1.612.000
Projectendossier naar reserve huisv.onderwijs
75.000
Projectendossier naar reserve integr.wijkvernieuwing
1.027.000
Projectendossier naar reserve MIP
430.000
Projectendossier naar reserve voorbereidingskrediet
50.000
dubbele stortingen
874.584
Toelichting Storting
5.334.000
nadere invulling inzet uit reserve CO2
386.000
Projectendossier uit res.int.wijkvern/res. MIP/res.gr.onderhoud
212.000
Verkennende studie bundelroutes ZO-BR (van Res MIP)
103.000
voorbereidingskrediet 4 projecten RD ( res voorb.kred invest)
572.000
claim groen- reserve MIP
382.000
Progr. Bodem en ondergrond 2015-2020 (res. Bodemsanering)
410.000
Uitvoering Progr. Spoor, HOV en knooppunten (res MIP)
75.000
storting conform primaire begroting
7.459.000
UNaLab
73.000
Verkeermaatregelen Boschdijk binnen de Ring
40.000
Participeren aan Mobility Lab
44.000
Rock
33.000
Programma acquisitie bedrijven
620.000
Europese project C-mobile
209.000
Projectendossier 2017
19.000
Meicirculaire gemeentefonds
193.000
Bijst. Turap II; IABR-atelier niet doen
120.000
Financiën herinrichting Vestdijk
275.000
corr agv investeren Maatschappelijk Nut
-5.891.000
_______________________________________________________________________________
2166 Reserve buurtsportcoaches
Afdekking van de inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches en de bijbehorende activiteiten.
maximale omvang:
250.000
looptijd:
31-12-2020
stand per 1-1
1.255.136
onttrekking
222.000
storting
16.000
stand per 31-12
1.049.136
Toelichting Onttrekking
222.000
Reserveringsdossier 2017
90.000
Reserveringsdossier 2018
-120.000
Primaire begroting
252.000
Toelichting Storting
16.000
Primaire begroting
16.000
_______________________________________________________________________________
2185 Reserve opkomst verkiezingen
Jaarlijks wordt geld gereserveerd om bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren.
maximale omvang:
88.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
44.000
onttrekking
44.000
storting
18.000
stand per 31-12
18.000
Toelichting Onttrekking
44.000
Opkomstbevorderende maatregelen.
30.000
Opkomstbevorderende maatregelen
14.000
Toelichting Storting
18.000
Primaire begroting
11.000
Septembercirculaire gemeentefonds
7.000
_______________________________________________________________________________
2190 Reserve Burgerzaken
Egaliseren van de kosten van de verkiezingen over de jaren.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
1.433.727
onttrekking
1.178.992
storting
543.000
stand per 31-12
797.736
Toelichting Onttrekking
1.178.992
Incidentele mutaties begroting 2018
371.000
Gemeenteraadsverkiezingen + referendum
516.000
Primaire begroting
307.000
Slotboeking 2018
-15.008
Toelichting Storting
543.000
Decembercirculaire 2017
16.000
Meicirculaire Referendum
80.000
Primaire begroting
447.000
_______________________________________________________________________________
2193 Reserve maatschappelijk nut projecten
Ingesteld 20 december 2004. Doel van deze reserve is de uitgaven te dekken voor investeringen van maatschappelijk nut.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
2.178.102
onttrekking
storting
111.000
stand per 31-12
2.289.102
Toelichting Storting
111.000
Primaire begroting
111.000
_______________________________________________________________________________
2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen
Ten behoeve van aankoop kunst (inclusief bijkomende kosten).
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
638.650
onttrekking
68.756
storting
232.000
stand per 31-12
801.894
Toelichting Onttrekking
68.756
Aankopen kunstwerken nationaal
111.312
Aankopen kunstw. internationaal
217.255
Voorbereidings-/ verwervingskosten
14.822
Installatiebeschrijvingen / Conserveringen
5.367
Bijdrage Mondriaanfonds
-125.000
Bijdrage BankGiroLoterij
-15.000
Bijdrage Promotors VAM
-140.000
Toelichting Storting
232.000
Storting conform primaire begroting
232.000
_______________________________________________________________________________
2198 Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum
Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in Van Abbemuseum.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
346.885
onttrekking
0
storting
688.046
stand per 31-12
1.034.931
Toelichting Storting
688.046
Storting conform primaire begroting
350.000
Tentoonstelling Using Art (KPL 85050 tm 85061)
-118.413
Tentoonstelling Frontier Imaginaries (KPL 85169)
-200.066
Tentoonstelling Rasheed Araeen (KPL 85171)
-79.258
Tentoonstelling Smart Places (KPL 85172)
-51.242
Tentoonstelling Positions #4 (KPL 85179)
-116.187
Tentoonstelling Het OOG (KPL 85192, 85193, 85204,85205)
-39.312
Tentoonstelling Collectiegebouw 2018 (KPL 85194)
-17.663
Tentoonstelling Dutch Art Institute (KPL 85199)
-20.334
Tentoonstelling DDW 2018 (KPL 85200)
-40.217
Tentoonstelling GLOW 2018 (KPL 85201)
-13.364
Tentoonstelling Heineken (KPL 85202)
-125.618
Tentoonstelling Trans Residency (KPL 85203)
-35.061
Tentoonstelling Studio i (KPL 85207)
-54.721
Tentoonstelling Decolonise Demodernise (KPL 85208, 85209)
-38.119
Tentoonstelling Jonas Staal (KPL 85214)
-92.392
Tentoonstelling The Multisensory Museum (KPL 85215)
-7.318
Tentoonstelling Otolith (KPL 85218)
-13.410
Tentoonstelling diversen (overige KPL tussen 84060 en 85244)
-14.792
Voorbereidingskosten diverse toekomstige grote tentoonstellingen (overige KPL tussen 84060 en 85244)
-9.424
Bijdrage Mondriaanfonds (KPL 85189, 85204, 85214)
97.925
Bijdrage EU incl. overdracht aan partnerinstellingen (KPL 85050, 85231 tm 85240)
314.554
Bijdrage VSBfonds (KPL 85059)
20.000
Bijdrage Ammodo (KPL 85179)
65.000
Bijdrage IMA Institute of Modern Art (KPL 85169)
27.684
Bijdrage Arts Queensland (KPL 85169)
10.000
Bijdrage St. Doen (KPL 85169)
40.000
Bijdrage Fonds Cultuurparticipatie (KPL 85169)
15.000
Bijdrage Stim.fonds Creatieve Industrie (KPL 85129, 85169, 85215)
50.000
Bijdrage University of the Arts London (KPL 85208)
18.583
Bijdrage St. Schroder (KPL 85203)
20.000
Bijdrage St. Niemeijer (KPL 85204, 85205)
20.000
Bijdrage BankGiro Loterij (KPL 85059, 85062, 85129, 85203, 85207, 85215, 85216)
125.040
Bijdrage Dutch Art Institute (KPL 85199)
27.273
Bijdrage Heineken (KPL 85202)
181.600
Bijdrage Centre d'Art Contemporain Geneve (KPL 85167)
17.000
Bijdrage Musée d'Art Moderne et Contemporain Geneve (KPL 85171)
57.000
Bijdrage Baltic Centre for Contemporary Art (KPL 85171)
52.000
Bijdrage Garage Museum of Contemporary Art (KPL 85171)
36.875
Bijdrage diversen (overige KPL tussen 84060 en 85244)
108.935
Doorbelasting diverse kosten (personeel, reis-verblijf) inz. Tentoonstellingen
130.545
Tentoonstelling Top Tien BGP (KPL 85196)
-10.057
_______________________________________________________________________________
2223 Reserve Buurtontmoeting
Ingesteld om buurtontmoeting verder te kunnen ontwikkelen in de toekomst
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
976.001
onttrekking
393.169
storting
0
stand per 31-12
582.832
Toelichting Onttrekking
393.169
Primaire begroting
150.000
Reserveringsdossier 2017 buurtontmoeting
167.000
Financiering ons Buurthuis bruist
401.000
Reserveringsdossier 2018Ons Buurthuis bruist
-291.831
Formatie ons Buurthuis bruist
-33.000
_______________________________________________________________________________
2266 reserve Krachtwijken
Clusteren van de beschikbare middelen en daaruit de uitgaven van de krachtwijken bekostigen.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
1.043.000
onttrekking
593.000
storting
stand per 31-12
450.000
Toelichting Onttrekking
593.000
Reserveringsdossier 2017
443.000
Primaire begroting
300.000
Gebiedsgerichte aanpak
-150.000
_______________________________________________________________________________
2268 Reserve Bio energiecentrale Meerhoven
Vereffening alle kosten en opbrengsten Bio energiecentrale.
maximale omvang:
5.000.000
looptijd:
31-12-2035
stand per 1-1
40.000
onttrekking
storting
179.440
stand per 31-12
219.440
Toelichting Storting
179.440
Primaire begroting
291.000
corr. budget energiecentrale
-21.000
Actualisatie Energie Centr. Meerhoven
-145.000
Grondoverdracht
-24.000
Slotboeking
78.440
_______________________________________________________________________________
2272 Reserve Parkeerfonds
Middelen voor de financering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het stedelijk parkeerklimaat gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd aan hiermee samenhangende doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid.
maximale omvang:
7.500.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
101.566
onttrekking
101.566
storting
stand per 31-12
0
Toelichting Onttrekking
101.566
Verlenging gratis OV
102.000
Afronding reserve
-434
_______________________________________________________________________________
2276 Risicoreserve PSV
Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financering en waarde van de gronden PSV.
maximale omvang:
29.000.000
looptijd:
31-12-2051
stand per 1-1
2.746.973
onttrekking
0
storting
402.480
stand per 31-12
3.149.453
Toelichting Storting
402.480
Storting exploitatieresultaat PSV
329.685
Rente 2018
72.795
_______________________________________________________________________________
2277 Reserve WKO Botenlaan
Opvangen aanloopverliezen en tarief-egalisatie.
maximale omvang:
250.000
looptijd:
31-12-2033
stand per 1-1
81.589
onttrekking
5.000
storting
14.000
stand per 31-12
90.589
Toelichting Onttrekking
5.000
Primaire begroting
5.000
Toelichting Storting
14.000
Primaire begroting
14.000
_______________________________________________________________________________
2282 Reserve circulaires gemeentefonds
Het administratief verwerken van bedragen die worden ontvangen in de algemene uitkering tbv komende jaren en/of dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopende jaar mogelijk is.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
566.023
onttrekking
366.000
storting
6.019.888
stand per 31-12
6.219.911
Toelichting Onttrekking
366.000
meicircirculaire 2017 creatieve industr
100.000
Decembercirculaire 2017
266.000
Toelichting Storting
6.019.888
Decembercirculaire 2018
6.019.888
_______________________________________________________________________________
2287 Reserve financieringsfonds MIP
Dekken van projecten maatschappelijk en economische nut.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
31-12-2020
stand per 1-1
21.567.918
onttrekking
4.821.759
storting
9.385.957
stand per 31-12
26.132.116
Toelichting Onttrekking
4.821.759
Primaire begroting
1.711.000
Projectendossier naar res MNIO
1.000
Verkennende studie bundelroutes ZO-BR (naar Res MNIO)
103.000
Claim groen (naar res mnio)
382.000
Bereikbaarheidsagenda ZOB
133.000
Elimineren Kred. Kernwinkelgebied
-9.000
Regiobrede prj. Bereikbaarh.agenda ZO-BR
585.000
mutatie verl vrz 2018 818-000 BIC
689.759
Omzetten invest. Maatschappelijk nut
1.051.000
Aanv dossier omzett restant budget MN
137.000
Omzetten restant budget MN
38.000
Toelichting Storting
9.385.957
Primaire begroting
7.731.000
Incidentele mutaties begroting 2018
-4.400.000
Projectendossier
430.000
Herijking financiën project HOV2 (van res MNIO)
24.000
Marienhage
100.000
budgetneutrale bijst. Kredieten proj.
1.534.000
Omzetten restant budget MN
3.666.000
terugst. resultaat naar MIP
275.694
reserve MNIO
25.263
_______________________________________________________________________________
2291 Reserve huisvesting / het nieuwe werken
Realisatie van ambtelijke huisvesting en invoering van het nieuwe werken.
maximale omvang:
nvt
looptijd:
31-12-2020
stand per 1-1
347.518
onttrekking
900.000
storting
1.772.000
stand per 31-12
1.219.518
Toelichting Onttrekking
900.000
Primaire begroting
900.000
Toelichting Storting
1.772.000
Primaire begroting
1.772.000
_______________________________________________________________________________
2294 Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev
Middelen inzetten ten behoeve van incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.
maximale omvang:
2.000.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
1.527.419
onttrekking
650.000
storting
1.122.581
stand per 31-12
2.000.000
Toelichting Onttrekking
650.000
Koningsdag
160.000
World Cup Swim
22.000
Subsidie en onthulling MH17 monument
105.000
2e aanvraag World Cup Swim
30.000
PSV kampioenschap 2018
130.000
Turap II bijdrage res.
200.000
Evaluatie kampioenschap PSV
3.000
Toelichting Storting
1.122.581
Meeropbrengst toeristenbelasting
1.122.581
_______________________________________________________________________________
2296 Reserve Revolving fund monumenten
Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen.
maximale omvang:
5.000.000
looptijd:
31-12-2022
stand per 1-1
1.344.263
onttrekking
75.334
storting
0
stand per 31-12
1.268.929
Toelichting Onttrekking
75.334
uitvoeringsplan monumenten
75.334
_______________________________________________________________________________
2298 Reserve fictiekosten ombuigingen
Tijdelijke dekking van salariskosten (ex) boventalligen (frictiekosten)
maximale omvang:
8.900.000
looptijd:
31-12-2018
stand per 1-1
850.000
onttrekking
850.000
storting
stand per 31-12
0
Toelichting Onttrekking
850.000
Dekking voormalige boventallige SD
520.000
Kosten van (ex) boventallige medewerkers
275.000
Vrijval tgv rekeningresultaat
55.000
_______________________________________________________________________________
2300 Reserve frictiekosten VRBZO
Mogelijke tekorten en de onderkende risico's inzake frictiekosten VRBZO in de toekomst af te dekken
maximale omvang:
10.000.000
looptijd:
31-12-2021
stand per 1-1
6.968.198
onttrekking
2.197.000
storting
0
stand per 31-12
4.771.198
Toelichting Onttrekking
2.197.000
Turap II vrijval
1.142.000
Inzet vastgoed
43.000
Dekking bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost 2018
1.012.000
_______________________________________________________________________________
2304 Reserve voorbereid.krediet investeringen
voorbereiding van (grote) investeringen (inclusief Grondbedrijf) mogelijk te maken
maximale omvang:
5.000.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
1.045.000
onttrekking
662.000
storting
560.000
stand per 31-12
943.000
Toelichting Onttrekking
662.000
Voorbereidingskrediet 4 projecten naar reserve MNIO
572.000
Voorbereidingskrediet living lab landforum
30.000
Voorbereidingskrediet ontwikkelvisie binnenstad
60.000
Toelichting Storting
560.000
Primaire begroting
325.000
Afgeleiding projecten
185.000
Projectendossier 2017
50.000
_______________________________________________________________________________
2305 Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Het doel is het egaliseren van de groot-onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water).
maximale omvang:
30.000.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
16.910.289
onttrekking
2.431.966
storting
9.383.000
stand per 31-12
23.861.323
Toelichting Onttrekking
2.431.966
Projectendossier
4.000
Afgeleiding projecten
2.427.966
Toelichting Storting
9.383.000
Primaire begroting
7.875.000
Projectendossier
1.612.000
Budgetneutrale bijstelling Kredieten projecten
-104.000
_______________________________________________________________________________
2306 Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG
Mogelijk maken van flexibiliteit (BVP-aanbesteding /systeemgerichte aanpak) om te schuiven in tijd budgetten t.b.v. verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG
maximale omvang:
nvt
looptijd:
nvt
stand per 1-1
847.163
onttrekking
822.000
storting
525.210
stand per 31-12
550.373
Toelichting Onttrekking
822.000
Implementatie en veiligheid SVGG
271.000
Heralloceren middelen SVGG
551.000
Toelichting Storting
525.210
Primaire begroting
72.000
Heralloceren investeringskredieten SVGG
189.000
Saldo 18 SVGG Duurzaamheidsfonds
173.397
Kostenverdeelstaat
90.813
_______________________________________________________________________________
2308 Reserve reserveringen 2016
monitoring van de in 2016 gereserveerde middelen die nodig zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden.
maximale omvang:
10.400.000
looptijd:
31-12-2020
stand per 1-1
1.360.277
onttrekking
957.000
storting
stand per 31-12
403.277
Toelichting Onttrekking
957.000
Primaire begroting
325.000
Samenwerking Rwanda EHV 2017-2020
75.000
Taxibeleid
213.000
Overheveling Design
72.000
Generatiepact maatwerk
72.000
Acquisitie bedrijven
200.000
_______________________________________________________________________________
2309 Reserve Programma Graag gedaan
Opvangen van de kostenfluctuatie van het project Graag Gedaan
maximale omvang:
325.000
looptijd:
31-12-2020
stand per 1-1
178.000
onttrekking
123.000
storting
stand per 31-12
55.000
Toelichting Onttrekking
123.000
Reservering 2017
43.000
Primaire begroting
80.000
_______________________________________________________________________________
2311 Reserve CO2-reductie
Het reduceren van de CO2-uitstoot in de stad
maximale omvang:
2.000.000
looptijd:
nvt
stand per 1-1
901.381
onttrekking
386.000
storting
stand per 31-12
515.381
Toelichting Onttrekking
386.000
Nadere invulling inzet CO2 naar res MNIO
386.000
_______________________________________________________________________________
2312 Reserve reserveringen 2017
Monitoring van de in 2017 gereserveerde middelen die nodig zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden.
maximale omvang:
11.100.000
looptijd:
31-12-2019
stand per 1-1
5.819.000
onttrekking
4.510.000
storting
stand per 31-12
1.309.000
Toelichting Onttrekking
4.510.000
Arbeidsbemiddeling
65.000
Brabant Health
50.000
Mariënhage
100.000
Veiligheidsfonds
910.000
Woonwagenbeleid
100.000
Omgevingswet
111.000
Gemeentefeest
30.000
RMBA gelden
1.928.000
Budgetbeheer XL
168.000
Pilot AFZ
367.000
Dossier stedelijk gebied
106.000
PSV Community
100.000
Armoedebeleid
300.000
Ondermijning
175.000
_______________________________________________________________________________
2313 Reserve risico's garanties geldleningen
Dekking van eventuele aanspraken/claims in verband met verstrekte garanties en geldleningen
maximale omvang:
nvt
looptijd:
31-12-2022
stand per 1-1
2.400.000
onttrekking
storting
29.570
stand per 31-12
2.429.570
Toelichting Storting
29.570
Storting voorziening garantie geldleningen
35.000
Risicopremie garanties 2018
34.570
vrijval
-40.000
_______________________________________________________________________________
2315 Reserve reserveringen 2018
Monitoring van de in 2018 gereserveerde middelen.
maximale omvang:
5.000.000
looptijd:
31-12-2020
stand per 1-1
onttrekking
storting
3.208.911
stand per 31-12
3.208.911
Toelichting Storting
3.208.911
Subsidieregeling AED
23.000
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling
26.965
Budget planningscoördinator
71.000
Design
72.000
Bedrijventerrein uitvoeringsprogramma
77.000
SDS Wetenschap en Technologie
90.000
Brabant Health Deal
111.000
Budget Woonwagenbeleid
150.000
Taxibeleid
200.000
Implementatie inkoop ondersteunend systeem
300.000
Smart Society
364.672
Veiligheidsmiddelen
750.000
Slim verduurzamen maatschappelijk vastgoed
973.274
_______________________________________________________________________________
2316 Reserve knooppunt XL
Gelden die in het plangebied internationale knoop XL als opbrengst of via winstneming vrijkomen tbv hetzelfde gebied inzetten om hiermee de ontwikkeling van internationale knoop XL daadwerkelijk gestalte te kunnen geven.
maximale omvang:
25.000.000
looptijd:
31-12-2043
stand per 1-1
onttrekking
storting
2.400.000
stand per 31-12
2.420.000
Toelichting Storting
2.400.000
Reservering tbv internationaal knoop XL
2.400.000
_______________________________________________________________________________
